Ключевые показатели деятельности
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
| № | Стратегические КПД | 2021 | 2022 | 2023 | в % к плану | в % к 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| план | факт | ||||||
| Производственные показатели | |||||||
| 1 | Ввод в эксплуатацию недвижимости, тыс. м² |
8,18 | 150,65 | 95,42 | 82,00 | 86% | 54% |
| 2 | Реализованная недвижимость, тыс. м² |
29,07 | 99,1 | 142,15 | 96,66 | 68% | 98% |
| Финансовые показатели | |||||||
| 3 | Чистый доход, млн тенге | 9 786,1 | 5 284 | 12 033 | 7 437 | 62 % | 141 % |
| 4 | ROACE, % | 8,08 % | 5,29 % | 10,47 % | 7,04 % | 67 % | 133 % |
| 5 | Долг/Капитал, коэф. | 1,54 | 1,13 | 0,75 | 0,76 | 101 % | 67 % |
| 6 | NAV, млн тенге | 65 343 | 70 612 | 78 268 | 77 891 | 100 % | 110 % |
- Ввод в эксплуатацию недвижимости отражает ввод недвижимости по всем программам и проектам Общества. В отчетном периоде при плане 95,42 тыс. м² введено в эксплуатацию 82 тыс. м² недвижимости (86 % к плану), в том числе введены 7 объектов – ЖК Gul-Ana в г. Алматы, ЖК Sun City в г. Конаеве, ЖК «На Аллее тысячелетия, 2-я очередь» в г. Астане, ЖК «Ақкент» в г. Алматы, ЖК «Бавария-2» в г. Актобе, ЖК на проспекте Бейбарыс, строение № 498 в г. Атырау, завод по производству кровельных и облицовочных материалов в г. Астане.
- Реализованная недвижимость. При плане 142,15 тыс. м² реализовано 96,66 тыс. м² (68 % к плану). Отклонение связано с расторжением договора об инвестировании в строительство по одному проекту, отказом от совместной деятельности по трем проектам, низким финансированием ипотечных займов.
- Чистый доход. Чистый доход Общества по итогам 2023 года составил 7437,3 млн тенге при чистом доходе в 2022 году 5283,7 млн тенге (+41 % к аналогичному периоду 2022 года). Отклонение показателя от плана – 62 % – связано с признанием дополнительных резервов в рамках инвестиционной деятельности, с расторжением договора по одному проекту, отсутствием положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы на проектно-сметную документацию в рамках национального проекта «Комфортная школа».
- ROACE. В отчетном периоде показатель составил 7,04 %, что на 33 % выше, чем в 2022 году. Отклонение связано со снижением долга по полученным займам, в том числе в отчетном периоде осуществлено полное погашение облигационного займа, частичное досрочное погашение займа в рамках проекта «Зеленый квартал» и погашение займа в рамках направления «Арендное жилье» Программы «Нурлы жер» в соответствии с графиком. Также на рост показателя оказал влияние рост чистого дохода.
- Долг/капитал в отчетном периоде составил 0,76, что на 33 % ниже, чем в 2022 году. Отклонение связано со снижением долга по полученным займам, в том числе в отчетном периоде осуществлено полное погашение облигационного займа, частичное досрочное погашение займа в рамках проекта «Зеленый квартал» и погашение займа в рамках направления «Арендное жилье» Программы «Нұрлы жер» в соответствии с графиком.
- Стоимость чистых активов (Net asset value). По сравнению с 2022 годом показатель вырос на 10 %, что обусловлено ростом собственного капитала. В отчетном периоде Обществом осуществлена выплата дивидендов Единственному акционеру в размере 6,4 млрд тенге, что на 4,4 млрд тенге выше, чем в 2022 году. Кроме того, Обществом передано в государственную собственность здание БЦ «Казына Тауэр», которое ранее было передано Единственным акционером Обществу в качестве вклада в уставный капитал.
Ключевые показатели деятельности
16